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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 695.00 | 399 637.00 | 184 058.00 | 583 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 462.00 | 75 158.00 | 26 304.00 | 101 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 157.00 | 474 796.00 | 212 362.00 | 687 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BZ Autres créances | 43 925.00 | | 43 925.00 | 43 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 531.00 | | 163 531.00 | 163 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 688.00 | 474 796.00 | 375 893.00 | 850 688.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 296.00 | 102 299.00 | | 99 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 666.00 | -3 003.00 | | 39 666.00 |
DL TOTAL (I) | 140 963.00 | 101 296.00 | | 140 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 708.00 | 33 881.00 | | 76 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 765.00 | 19 756.00 | | 11 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 455.00 | 91 067.00 | | 62 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 518.00 | 54 319.00 | | 32 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 796.00 | 22 788.00 | | 6 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 930.00 | 221 810.00 | | 234 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 893.00 | 323 106.00 | | 375 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 072.00 | 202 695.00 | | 223 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 974.00 | | 302 974.00 | 302 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 974.00 | | 302 974.00 | 302 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 280.00 | 4 202.00 | | 7 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 792.00 | 6 791.00 | | 11 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 792.00 | 6 791.00 | | 11 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 281.00 | 8 046.00 | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 14 285.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 512.00 | -7 494.00 | | 9 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 439.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 959.00 | 432 515.00 | | 350 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 293.00 | 435 518.00 | | 311 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 666.00 | -3 003.00 | | 39 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 029.00 | | 40 336.00 | 652 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 687 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208.00 | 685 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 029.00 | | 39 336.00 | 651 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 152.00 | 77 570.00 | 2 927.00 | 400 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 152.00 | 77 570.00 | 2 927.00 | 400 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
UX Autres créances clients | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 686.00 | 64 828.00 | 11 858.00 | 76 686.00 |
VI Groupe et associés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VP Divers | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 476.00 | 160 618.00 | 11 858.00 | 172 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | 3 221.00 | | 1 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | 3 142.00 | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 82 905.00 | 109 546.00 | | 82 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 662.00 | 34 382.00 | | 28 662.00 |
YT Sous‐traitance | 19 700.00 | 25 570.00 | | 19 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 010.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 892.00 | 3 221.00 | | 1 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 060.00 | 83 222.00 | | 68 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 442.00 | 26 350.00 | | 20 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 087.00 | 176 650.00 | | 139 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |