| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 722.00 | 208 365.00 | 251 358.00 | 459 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 856.00 | 53 120.00 | 17 736.00 | 70 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 578.00 | 261 485.00 | 269 094.00 | 530 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BZ Autres créances | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CF Disponibilités | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 569.00 | 261 485.00 | 319 084.00 | 580 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 330.00 | 12 161.00 | | 58 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 482.00 | 46 169.00 | | 25 482.00 |
DL TOTAL (I) | 85 812.00 | 60 330.00 | | 85 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 407.00 | 24 148.00 | | 45 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 356.00 | 35 943.00 | | 24 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 701.00 | 66 315.00 | | 58 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 824.00 | 45 234.00 | | 79 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 985.00 | 25 546.00 | | 24 985.00 |
EA Autres dettes | | 3 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 272.00 | 200 959.00 | | 233 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 084.00 | 261 289.00 | | 319 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 892.00 | 189 129.00 | | 205 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 325.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 846.00 | 387 144.00 | 420 989.00 | 33 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 846.00 | 387 144.00 | 420 989.00 | 33 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 296.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 762.00 | 513.00 | | 5 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 4 030.00 | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 4 030.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -4 030.00 | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 889.00 | 5 307.00 | | 4 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 754.00 | 404 959.00 | | 426 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 272.00 | 358 790.00 | | 401 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 482.00 | 46 169.00 | | 25 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 523.00 | | 98 055.00 | 432 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 523.00 | | 98 055.00 | 432 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 189.00 | 59 296.00 | | 202 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 189.00 | 59 296.00 | | 202 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 824.00 | 79 824.00 | | 79 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 368.00 | 17 987.00 | 27 381.00 | 45 368.00 |
VI Groupe et associés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 572.00 | 147 191.00 | 27 381.00 | 174 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 2 949.00 | | 1 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | 3 241.00 | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 113 763.00 | 98 798.00 | | 113 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 141.00 | 35 904.00 | | 34 141.00 |
YT Sous‐traitance | 20 230.00 | 24 913.00 | | 20 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 048.00 | 6 033.00 | | 18 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 747.00 | 2 949.00 | | 1 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 917.00 | 848.00 | | 81 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 172.00 | 48 265.00 | | 42 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 979.00 | 168 887.00 | | 191 979.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |