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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 223.00 | 268 949.00 | 215 275.00 | 484 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 272.00 | 65 503.00 | 12 769.00 | 78 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 495.00 | 334 452.00 | 229 043.00 | 563 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CF Disponibilités | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 940.00 | | 58 940.00 | 58 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 436.00 | 334 452.00 | 287 984.00 | 622 436.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 812.00 | 58 330.00 | | 83 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 487.00 | 25 482.00 | | 18 487.00 |
DL TOTAL (I) | 104 299.00 | 85 812.00 | | 104 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 404.00 | 45 407.00 | | 27 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 133.00 | 24 356.00 | | 10 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 952.00 | 58 701.00 | | 64 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 038.00 | 79 824.00 | | 66 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 157.00 | 24 985.00 | | 15 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 685.00 | 233 272.00 | | 183 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 984.00 | 319 084.00 | | 287 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 985.00 | 205 892.00 | | 165 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 940.00 | 375 369.00 | 410 309.00 | 34 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 940.00 | 375 369.00 | 410 309.00 | 34 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 967.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 755.00 | 5 762.00 | | 4 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 531.00 | 2 220.00 | | 5 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 531.00 | 2 220.00 | | 5 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 531.00 | -2 220.00 | | -5 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 4 889.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 067.00 | 426 754.00 | | 415 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 580.00 | 401 272.00 | | 396 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 487.00 | 25 482.00 | | 18 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 578.00 | | 32 917.00 | 530 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 578.00 | | 31 917.00 | 530 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 485.00 | 72 967.00 | | 261 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 485.00 | 72 967.00 | | 261 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 381.00 | 9 681.00 | 17 700.00 | 27 381.00 |
VI Groupe et associés | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 732.00 | 101 033.00 | 17 700.00 | 118 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 1 747.00 | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 661.00 | 5 797.00 | | 3 661.00 |
ST Autres comptes | 88 267.00 | 113 763.00 | | 88 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 705.00 | 34 141.00 | | 37 705.00 |
YT Sous‐traitance | 18 779.00 | 20 230.00 | | 18 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 721.00 | 18 048.00 | | 11 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | 1 747.00 | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 726.00 | 81 917.00 | | 80 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 484.00 | 42 172.00 | | 32 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 131.00 | 191 979.00 | | 160 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |