| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 546.00 | 159 636.00 | 212 910.00 | 372 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 977.00 | 42 553.00 | 17 424.00 | 59 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 523.00 | 202 189.00 | 230 334.00 | 432 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BZ Autres créances | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CF Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 478.00 | 202 189.00 | 261 289.00 | 463 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 161.00 | 24 738.00 | | 12 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 169.00 | -12 576.00 | | 46 169.00 |
DL TOTAL (I) | 60 330.00 | 14 161.00 | | 60 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 148.00 | 2 307.00 | | 24 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 943.00 | 59 485.00 | | 35 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 315.00 | 40 059.00 | | 66 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 50 448.00 | | 45 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 546.00 | 37 819.00 | | 25 546.00 |
EA Autres dettes | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 959.00 | 190 119.00 | | 200 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 289.00 | 204 280.00 | | 261 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 129.00 | 190 119.00 | | 189 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 926.00 | 331 517.00 | 404 443.00 | 72 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 926.00 | 331 517.00 | 404 443.00 | 72 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 155.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | 30.00 | | 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 030.00 | 3 764.00 | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | 3 764.00 | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | -3 764.00 | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 959.00 | 289 931.00 | | 404 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 790.00 | 302 508.00 | | 358 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 169.00 | -12 576.00 | | 46 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 566.00 | | 114 958.00 | 317 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 566.00 | | 114 958.00 | 317 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 034.00 | 42 155.00 | | 160 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 034.00 | 42 155.00 | | 160 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 803.00 | 9 974.00 | 11 829.00 | 21 803.00 |
VI Groupe et associés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 644.00 | 122 815.00 | 11 829.00 | 134 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 2 251.00 | | 2 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 241.00 | 2 350.00 | | 3 241.00 |
ST Autres comptes | 98 798.00 | 72 612.00 | | 98 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 904.00 | 35 590.00 | | 35 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 24 913.00 | 32 181.00 | | 24 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 46.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 949.00 | 2 251.00 | | 2 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 894.00 | 62 383.00 | | 84 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 265.00 | 31 242.00 | | 48 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 887.00 | 142 780.00 | | 168 887.00 |