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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 245 000.00 | 280 000.00 | 525 000.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 33 300.00 | 15 152.00 | 18 148.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 445 838.00 | | 4 445 838.00 | 4 445 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 497.00 | 264 811.00 | 4 747 686.00 | 5 012 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 1 468 669.00 | | 1 468 669.00 | 1 468 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 547 421.00 | 17 239.00 | 2 530 182.00 | 2 547 421.00 |
CF Disponibilités | 1 074 400.00 | | 1 074 400.00 | 1 074 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 978.00 | 17 239.00 | 5 077 739.00 | 5 094 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 474.00 | 282 050.00 | 9 825 425.00 | 10 107 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
242 Autres charges externes. | 30 369.00 | 30 776.00 | | 30 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42 754.00 | 2 290.00 | | 42 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 397.00 | -85 341.00 | | -125 397.00 |
280 Produits financiers | 976 140.00 | 89 149.00 | | 976 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 751.00 | 348.00 | | 13 751.00 |
294 Charges financières | 40 741.00 | 27 320.00 | | 40 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 320.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 164 602.00 | | | 164 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 659 151.00 | -33 484.00 | | 659 151.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DG Autres réserves | 5 386 720.00 | 5 420 204.00 | | 5 386 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 154.00 | -33 484.00 | | 659 154.00 |
DL TOTAL (I) | 9 631 871.00 | 8 972 720.00 | | 9 631 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 873.00 | 6 360.00 | | 5 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 433.00 | 6 027.00 | | 163 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 554.00 | 14 603.00 | | 193 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 425.00 | 8 987 322.00 | | 9 825 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 369.00 | | | 4 213 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 012 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 646 710.00 | | | 3 646 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 656.00 | 55 155.00 | | 209 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 500.00 | 52 500.00 | | 192 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 156.00 | 2 655.00 | | 17 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 157.00 | 1 473 157.00 | | 1 473 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 554.00 | 193 554.00 | | 193 554.00 |