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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 402 500.00 | 122 500.00 | 525 000.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 33 300.00 | 23 117.00 | 10 183.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 5 291.00 | 216.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 346.00 | 430 908.00 | 4 582 437.00 | 5 013 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
BZ Autres créances | 1 781 180.00 | | 1 781 180.00 | 1 781 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 429 672.00 | 53 000.00 | 2 376 672.00 | 2 429 672.00 |
CF Disponibilités | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 559.00 | 53 000.00 | 5 373 559.00 | 5 426 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 439 905.00 | 483 909.00 | 9 955 996.00 | 10 439 905.00 |
CU Autres participations | 4 445 838.00 | | 4 445 838.00 | 4 445 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DG Autres réserves | 5 068 142.00 | 5 756 729.00 | | 5 068 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532.00 | 517 613.00 | | 1 532.00 |
DL TOTAL (I) | 8 655 674.00 | 9 860 342.00 | | 8 655 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 010.00 | 67 114.00 | | 68 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 5 664.00 | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 956.00 | 18 064.00 | | 382 956.00 |
EA Autres dettes | 844 340.00 | | | 844 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 322.00 | 91 082.00 | | 1 300 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 996.00 | 9 951 424.00 | | 9 955 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 438.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 114.00 | 78 854.00 | | 39 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 678.00 | 770 069.00 | | 285 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 146.00 | 252 456.00 | | 284 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532.00 | 517 613.00 | | 1 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 013 346.00 | | | 5 013 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 013 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445 838.00 | | | 4 445 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 470.00 | 55 438.00 | | 375 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 52 500.00 | | 350 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 470.00 | 2 938.00 | | 25 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 91 570.00 | 53 000.00 | 91 570.00 | 91 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 570.00 | 53 000.00 | 91 570.00 | 91 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 570.00 | 53 000.00 | 91 570.00 | 91 570.00 |
UG ‐ Financières | | 53 000.00 | 91 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381 560.00 | 381 560.00 | | 381 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 340.00 | 844 340.00 | | 844 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 491.00 | 1 228 491.00 | | 1 228 491.00 |
VI Groupe et associés | 68 010.00 | 68 010.00 | | 68 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552 560.00 | 552 560.00 | | 552 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 887.00 | 1 795 887.00 | | 1 795 887.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 322.00 | 1 300 322.00 | | 1 300 322.00 |