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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 507 500.00 | 17 500.00 | 525 000.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 33 300.00 | 28 427.00 | 4 873.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 346.00 | 541 435.00 | 4 471 911.00 | 5 013 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 1 854 664.00 | | 1 854 664.00 | 1 854 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 879 005.00 | 48 173.00 | 2 830 832.00 | 2 879 005.00 |
CF Disponibilités | 2 740 869.00 | | 2 740 869.00 | 2 740 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 479 740.00 | 48 173.00 | 7 431 567.00 | 7 479 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 493 086.00 | 589 608.00 | 11 903 478.00 | 12 493 086.00 |
CU Autres participations | 4 445 838.00 | | 4 445 838.00 | 4 445 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260 000.00 | 3 260 000.00 | | 3 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DG Autres réserves | 5 272 669.00 | 5 069 674.00 | | 5 272 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 826 200.00 | 1 832 995.00 | | 1 826 200.00 |
DL TOTAL (I) | 10 684 869.00 | 10 488 669.00 | | 10 684 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 760.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 689.00 | 87 339.00 | | 67 689.00 |
EA Autres dettes | 1 142 860.00 | 1 860.00 | | 1 142 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | 240.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 610.00 | 96 420.00 | | 1 218 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 903 478.00 | 10 585 089.00 | | 11 903 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 817 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 379.00 | 107 045.00 | | 162 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 225.00 | 2 071 699.00 | | 2 113 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 025.00 | 238 704.00 | | 287 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 826 200.00 | 1 832 995.00 | | 1 826 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 013 346.00 | | | 5 013 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 013 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445 838.00 | | | 4 445 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 280.00 | 55 155.00 | | 486 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 000.00 | 52 500.00 | | 455 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 280.00 | 2 655.00 | | 31 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 453.00 | 48 173.00 | 39 453.00 | 39 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 453.00 | 48 173.00 | 39 453.00 | 39 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 453.00 | 48 173.00 | 39 453.00 | 39 453.00 |
UG ‐ Financières | | 48 173.00 | 39 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 860.00 | 1 142 860.00 | | 1 142 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 937.00 | 1 335 937.00 | | 1 335 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518 367.00 | 518 367.00 | | 518 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 866.00 | 1 859 866.00 | | 1 859 866.00 |
VW T.V.A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 610.00 | 1 218 610.00 | | 1 218 610.00 |