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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 350 000.00 | 175 000.00 | 525 000.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 33 300.00 | 20 462.00 | 12 838.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508.00 | 5 008.00 | 499.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 346.00 | 375 470.00 | 4 637 875.00 | 5 013 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BZ Autres créances | 1 722 674.00 | | 1 722 674.00 | 1 722 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 627 086.00 | 91 570.00 | 3 535 516.00 | 3 627 086.00 |
CF Disponibilités | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 405 121.00 | 91 570.00 | 5 313 551.00 | 5 405 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 418 467.00 | 467 040.00 | 9 951 426.00 | 10 418 467.00 |
CU Autres participations | 4 445 838.00 | | 4 445 838.00 | 4 445 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260 000.00 | | | 3 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DG Autres réserves | 5 756 729.00 | | | 5 756 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 613.00 | | | 517 613.00 |
DL TOTAL (I) | 9 860 342.00 | | | 9 860 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 951 426.00 | | | 9 951 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 084.00 | | | 91 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 766.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 069.00 | | | 770 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 456.00 | | | 252 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 613.00 | | | 517 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 114.00 | 67 114.00 | | 67 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 666.00 | 8 666.00 | | 5 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 958.00 | 1 733 958.00 | | 1 733 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |