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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 525 000.00 | 297 500.00 | 227 500.00 | 525 000.00 |
AN Terrains | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
AP Constructions | 33 300.00 | 17 807.00 | 15 493.00 | 33 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 507.00 | 4 725.00 | 782.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 013 345.00 | 320 032.00 | 4 693 313.00 | 5 013 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BZ Autres créances | 1 748 994.00 | | 1 748 994.00 | 1 748 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 390 950.00 | 24 766.00 | 3 366 184.00 | 3 390 950.00 |
CF Disponibilités | 791 419.00 | | 791 419.00 | 791 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 151.00 | 24 766.00 | 5 914 385.00 | 5 939 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 952 497.00 | 344 798.00 | 10 607 698.00 | 10 952 497.00 |
CU Autres participations | 4 445 838.00 | | 4 445 838.00 | 4 445 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 260 000.00 | | | 3 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DG Autres réserves | 6 045 870.00 | | | 6 045 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 858.00 | | | 910 858.00 |
DL TOTAL (I) | 10 542 729.00 | | | 10 542 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 607 698.00 | | | 10 607 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 017 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 778.00 | | | 1 094 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 920.00 | | | 183 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 858.00 | | | 910 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 497.00 | | | 5 012 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 445 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 013 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 445 838.00 | | | 4 445 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 811.00 | 55 222.00 | | 264 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 000.00 | 52 500.00 | | 245 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 811.00 | 2 722.00 | | 19 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 782.00 | 1 756 782.00 | | 1 756 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |