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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 015.00 | 29 422.00 | 2 593.00 | 32 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 015.00 | 29 422.00 | 6 593.00 | 36 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 569.00 | | 48 569.00 | 48 569.00 |
072 Créances – Autres | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
084 Disponibilités | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 440.00 | | 188 440.00 | 188 440.00 |
110 Total général Actif | 224 455.00 | 29 422.00 | 195 033.00 | 224 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 638.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 397 333.00 | 252 296.00 | | 397 333.00 |
222 Production stockée | -2 438.00 | 19 650.00 | | -2 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 131.00 | | |
230 Autres produits | 1 535.00 | 126.00 | | 1 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 430.00 | 272 203.00 | | 396 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 097.00 | 123 897.00 | | 199 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 610.00 | 5 310.00 | | -5 610.00 |
242 Autres charges externes. | 38 451.00 | 44 273.00 | | 38 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | 5 620.00 | | 4 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 282.00 | 76 512.00 | | 111 282.00 |
252 Charges sociales | 19 685.00 | 19 504.00 | | 19 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 964.00 | 6 036.00 | | 1 964.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 1 771.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 410.00 | 282 924.00 | | 391 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 020.00 | -10 721.00 | | 5 020.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 447.00 | | |
294 Charges financières | 63.00 | 68.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | 371.00 | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 026.00 | -4 713.00 | | 4 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 181.00 | | | 34 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 300.00 | | | 22 300.00 |