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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 202.00 | 31 527.00 | 675.00 | 32 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 202.00 | 31 527.00 | 4 675.00 | 36 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
072 Créances – Autres | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
084 Disponibilités | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 089.00 | | 171 089.00 | 171 089.00 |
110 Total général Actif | 207 291.00 | 31 527.00 | 175 765.00 | 207 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 537.00 | 334 867.00 | | 370 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
222 Production stockée | 3 055.00 | -23 926.00 | | 3 055.00 |
230 Autres produits | 1 282.00 | 6.00 | | 1 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 874.00 | 310 946.00 | | 378 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220 500.00 | 173 102.00 | | 220 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 000.00 | 4 300.00 | | 7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 45 908.00 | 42 283.00 | | 45 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | 4 989.00 | | 3 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 945.00 | 71 282.00 | | 77 945.00 |
252 Charges sociales | 15 843.00 | 17 743.00 | | 15 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | 774.00 | | 387.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 8.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 079.00 | 314 482.00 | | 371 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 796.00 | -3 536.00 | | 7 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 463.00 | 1 996.00 | | 1 463.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 89.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 657.00 | -1 628.00 | | 6 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 907.00 | | | 74 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |