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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 015.00 | 30 367.00 | 1 648.00 | 32 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 015.00 | 30 367.00 | 5 648.00 | 36 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
072 Créances – Autres | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
084 Disponibilités | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 469.00 | | 176 469.00 | 176 469.00 |
110 Total général Actif | 212 484.00 | 30 367.00 | 182 117.00 | 212 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 574.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 916.00 | 397 333.00 | | 326 916.00 |
222 Production stockée | 5 188.00 | -2 438.00 | | 5 188.00 |
230 Autres produits | 22 312.00 | 1 535.00 | | 22 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 416.00 | 396 430.00 | | 354 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 732.00 | 199 097.00 | | 195 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | -5 610.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 46 927.00 | 38 451.00 | | 46 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | 4 149.00 | | 4 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 614.00 | 111 282.00 | | 79 614.00 |
252 Charges sociales | 22 056.00 | 19 685.00 | | 22 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 945.00 | 1 964.00 | | 945.00 |
256 Dotations aux provisions | | 22 300.00 | | |
262 Autres charges | 47.00 | 93.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 377.00 | 391 410.00 | | 348 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 039.00 | 5 020.00 | | 6 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 63.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 931.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 936.00 | 4 026.00 | | 5 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 790.00 | | | 50 790.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |