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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 202.00 | 31 931.00 | 271.00 | 32 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 202.00 | 31 931.00 | 4 271.00 | 36 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 041.00 | | 87 041.00 | 87 041.00 |
072 Créances – Autres | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
084 Disponibilités | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 211.00 | | 178 211.00 | 178 211.00 |
110 Total général Actif | 214 413.00 | 31 931.00 | 182 482.00 | 214 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 472.00 | 370 537.00 | | 267 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 000.00 | | |
222 Production stockée | 7 826.00 | 3 055.00 | | 7 826.00 |
230 Autres produits | 2 112.00 | 1 282.00 | | 2 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 410.00 | 378 874.00 | | 277 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 758.00 | 220 500.00 | | 132 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | 7 000.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 41 018.00 | 45 908.00 | | 41 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | 3 459.00 | | 3 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 019.00 | 77 945.00 | | 77 019.00 |
252 Charges sociales | 15 243.00 | 15 843.00 | | 15 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | 387.00 | | 404.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 36.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 337.00 | 371 079.00 | | 271 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 074.00 | 7 796.00 | | 6 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 682.00 | 1 463.00 | | 2 682.00 |
294 Charges financières | | 57.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 545.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 504.00 | 6 657.00 | | 8 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |