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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 015.00 | 31 141.00 | 874.00 | 32 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 015.00 | 31 141.00 | 4 874.00 | 36 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 374.00 | | 68 374.00 | 68 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
072 Créances – Autres | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
084 Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 166.00 | | 159 166.00 | 159 166.00 |
110 Total général Actif | 195 181.00 | 31 141.00 | 164 040.00 | 195 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 867.00 | 326 916.00 | | 334 867.00 |
222 Production stockée | -23 926.00 | 5 188.00 | | -23 926.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 22 312.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 946.00 | 354 418.00 | | 310 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 102.00 | 195 732.00 | | 173 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 300.00 | -1 400.00 | | 4 300.00 |
242 Autres charges externes. | 42 283.00 | 46 927.00 | | 42 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | 4 457.00 | | 4 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 282.00 | 78 614.00 | | 71 282.00 |
252 Charges sociales | 17 743.00 | 22 056.00 | | 17 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 774.00 | 945.00 | | 774.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 47.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 482.00 | 348 377.00 | | 314 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 536.00 | 6 039.00 | | -3 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 996.00 | 17.00 | | 1 996.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 29.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 628.00 | 5 836.00 | | -1 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 315.00 | | | 40 315.00 |