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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 994.00 | 28 632.00 | 1 362.00 | 29 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 718.00 | 7 326.00 | 38 392.00 | 45 718.00 |
BZ Autres créances | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CF Disponibilités | 92 587.00 | | 92 587.00 | 92 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 162.00 | 7 326.00 | 138 836.00 | 146 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 157.00 | 35 958.00 | 140 199.00 | 176 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 767.00 | 194 475.00 | | 189 767.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 768.00 | 194 476.00 | | 189 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 422.00 | 2 140.00 | | 3 422.00 |
242 Autres charges externes. | 34 225.00 | 34 161.00 | | 34 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 3 476.00 | | 2 494.00 |
252 Charges sociales | 27 482.00 | 26 366.00 | | 27 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 729.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 7 326.00 | | |
262 Autres charges | 157 320.00 | 168 578.00 | | 157 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 447.00 | 25 897.00 | | 32 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 363.00 | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 689.00 | 24 444.00 | | 30 689.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 935.00 | 62 891.00 | | 62 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 689.00 | 24 444.00 | | 30 689.00 |
DL TOTAL (I) | 99 125.00 | 92 835.00 | | 99 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 017.00 | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 760.00 | 22 029.00 | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 073.00 | 26 047.00 | | 41 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 199.00 | 118 883.00 | | 140 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VI Groupe et associés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 922.00 | 53 575.00 | 1 347.00 | 54 922.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |