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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 132.00 | 12 687.00 | 13 444.00 | 26 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 732.00 | 175.00 | 1 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 402.00 | 14 419.00 | 14 983.00 | 29 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 296.00 | 7 326.00 | 62 970.00 | 70 296.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 389.00 | 7 326.00 | 105 063.00 | 112 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 792.00 | 21 745.00 | 120 046.00 | 141 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 102.00 | 69 844.00 | | 70 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 845.00 | 15 257.00 | | 8 845.00 |
DL TOTAL (I) | 84 447.00 | 90 602.00 | | 84 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | 222.00 | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 959.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 235.00 | 23 951.00 | | 21 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 599.00 | 30 133.00 | | 35 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 046.00 | 120 735.00 | | 120 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 599.00 | 30 133.00 | | 35 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 176 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 081.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 995.00 | 183 343.00 | | 179 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 149.00 | 168 086.00 | | 171 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 845.00 | 15 257.00 | | 8 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 289.00 | 3 129.00 | | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 289.00 | 3 129.00 | | 11 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 937.00 | | 3 611.00 | 10 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 937.00 | | 3 611.00 | 10 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VI Groupe et associés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 880.00 | 77 532.00 | 1 347.00 | 78 880.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |