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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 432.00 | 28 683.00 | 748.00 | 29 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | 409.00 | 922.00 | 1 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 126.00 | 29 092.00 | 3 033.00 | 32 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 841.00 | 7 326.00 | 32 515.00 | 39 841.00 |
BZ Autres créances | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CF Disponibilités | 89 612.00 | | 89 612.00 | 89 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 236.00 | 7 326.00 | 131 910.00 | 139 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 362.00 | 36 418.00 | 134 944.00 | 171 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 625.00 | 62 935.00 | | 68 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 384.00 | 30 689.00 | | 16 384.00 |
DL TOTAL (I) | 90 509.00 | 99 125.00 | | 90 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 125.00 | 16 650.00 | | 21 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 663.00 | | 4 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 795.00 | 19 760.00 | | 18 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 434.00 | 41 073.00 | | 44 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 944.00 | 140 199.00 | | 134 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 434.00 | 41 073.00 | | 44 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 758.00 | | 1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 532.00 | 189 768.00 | | 163 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 148.00 | 159 078.00 | | 147 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 384.00 | 30 689.00 | | 16 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 994.00 | | 2 131.00 | 29 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 632.00 | | 2 131.00 | 28 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 632.00 | 460.00 | | 28 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 632.00 | 460.00 | | 28 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VI Groupe et associés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 971.00 | 49 623.00 | 1 347.00 | 50 971.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |