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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 932.00 | 31 629.00 | 19 302.00 | 50 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 869.00 | 1 038.00 | 1 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 202.00 | 32 499.00 | 21 702.00 | 54 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 458.00 | 7 326.00 | 34 132.00 | 41 458.00 |
BZ Autres créances | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CF Disponibilités | 50 354.00 | | 50 354.00 | 50 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 289.00 | 7 326.00 | 95 963.00 | 103 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 491.00 | 39 825.00 | 117 666.00 | 157 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 009.00 | 68 625.00 | | 70 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164.00 | 16 384.00 | | -164.00 |
DL TOTAL (I) | 75 344.00 | 90 509.00 | | 75 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 420.00 | 21 125.00 | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 4 514.00 | | 6 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 910.00 | 18 795.00 | | 22 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 321.00 | 44 434.00 | | 42 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 666.00 | 134 944.00 | | 117 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 321.00 | 44 434.00 | | 42 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 005.00 | | 163 005.00 | 163 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 005.00 | | 163 005.00 | 163 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 464.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 464.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -1 464.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 1 407.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 370.00 | 163 532.00 | | 163 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 535.00 | 147 148.00 | | 163 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164.00 | 16 384.00 | | -164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 126.00 | | 22 076.00 | 32 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 763.00 | | 22 076.00 | 30 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 092.00 | 3 407.00 | | 29 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 092.00 | 3 407.00 | | 29 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VI Groupe et associés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 282.00 | 52 935.00 | 1 347.00 | 54 282.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |