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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 132.00 | 9 783.00 | 16 348.00 | 26 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907.00 | 1 505.00 | 402.00 | 1 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 402.00 | 11 289.00 | 18 112.00 | 29 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 359.00 | 10 937.00 | 82 422.00 | 93 359.00 |
BZ Autres créances | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CF Disponibilités | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 559.00 | 10 937.00 | 102 622.00 | 113 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 962.00 | 22 226.00 | 120 735.00 | 142 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 844.00 | 70 009.00 | | 69 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 257.00 | -164.00 | | 15 257.00 |
DL TOTAL (I) | 90 602.00 | 75 344.00 | | 90 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 12 420.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 6 990.00 | | 5 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 951.00 | 22 910.00 | | 23 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 133.00 | 42 321.00 | | 30 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 735.00 | 117 666.00 | | 120 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 133.00 | 42 321.00 | | 30 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | -180.00 | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 343.00 | 163 370.00 | | 183 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 086.00 | 163 535.00 | | 168 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 257.00 | -165.00 | | 15 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 800.00 | 29 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 800.00 | 28 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 839.00 | | | 52 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 499.00 | 3 590.00 | 24 800.00 | 32 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 499.00 | 3 590.00 | 24 800.00 | 32 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 326.00 | 3 611.00 | | 7 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 326.00 | 3 611.00 | | 7 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 326.00 | 3 611.00 | | 7 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
UX Autres créances clients | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 660.00 | 103 312.00 | 1 347.00 | 104 660.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |