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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 764 987.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 90 750.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 215.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 589 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 357 947.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 811 840.00 | 1 525 874.00 | | 1 811 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 645.00 | 285 966.00 | | 330 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 485.00 | 1 811 840.00 | | 2 142 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 485.00 | 387 875.00 | | 327 485.00 |
EA Autres dettes | 138 536.00 | 140 927.00 | | 138 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 462.00 | 3 777 302.00 | | 3 215 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 947.00 | 5 589 142.00 | | 5 357 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 232 694.00 | | 4 232 694.00 | 4 232 694.00 |
FG Production vendue services | 447 687.00 | | 447 687.00 | 447 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 381.00 | | 4 680 381.00 | 4 680 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 105 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 546.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 546.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | 33 709.00 | | 3 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | 59 684.00 | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 638.00 | -47 138.00 | | -3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 991.00 | 120 496.00 | | 145 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 486.00 | 4 847 934.00 | | 4 723 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 841.00 | 4 561 969.00 | | 4 392 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 645.00 | 285 966.00 | | 330 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 299 390.00 | | 13 593.00 | 5 299 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 36 020.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 5 640.00 | 5 207 343.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 544 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 640.00 | 627 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 544 102.00 | | | 4 544 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 317.00 | | 13 544.00 | 619 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 971.00 | | 49.00 | 135 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 447.00 | 68 549.00 | 5 640.00 | 379 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 227.00 | 68 549.00 | 5 640.00 | 372 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 485.00 | 327 485.00 | | 327 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 728.00 | 336 838.00 | 1 349 024.00 | 2 727 728.00 |
VI Groupe et associés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 477.00 | | | 336 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 477.00 | | | 336 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 929.00 | 115 546.00 | 9 383.00 | 124 929.00 |
VW T.V.A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 462.00 | 824 572.00 | 1 349 024.00 | 3 215 462.00 |