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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 215.00 | 15 780.00 | 2 434.00 | 18 215.00 |
AH Fonds commercial | 4 536 882.00 | | 4 536 882.00 | 4 536 882.00 |
AP Constructions | 255 591.00 | 242 889.00 | 12 702.00 | 255 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 023.00 | 202 649.00 | 6 374.00 | 209 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 577.00 | 205 067.00 | 18 510.00 | 223 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 506.00 | | 76 506.00 | 76 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 329 977.00 | 666 385.00 | 4 663 592.00 | 5 329 977.00 |
BT Marchandises | 261 357.00 | | 261 357.00 | 261 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
BZ Autres créances | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
CF Disponibilités | 456 350.00 | | 456 350.00 | 456 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 183.00 | | 927 183.00 | 927 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 160.00 | 666 385.00 | 5 590 775.00 | 6 257 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 042.00 | 1 698 275.00 | | 2 048 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 934.00 | 499 767.00 | | 573 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 976.00 | 3 848 042.00 | | 4 271 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 461.00 | 1 039 465.00 | | 699 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 12 735.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 914.00 | 427 089.00 | | 469 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 566.00 | 167 239.00 | | 147 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 798.00 | 1 646 528.00 | | 1 318 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 775.00 | 5 494 570.00 | | 5 590 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 385.00 | 1 646 528.00 | | 960 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 317 804.00 | | 12 705.00 | 5 317 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 5 329 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 555 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 688 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555 096.00 | | | 4 555 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 018.00 | | 12 705.00 | 676 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 795.00 | 17 123.00 | 532.00 | 649 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 768.00 | 2 012.00 | | 13 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 027.00 | 15 111.00 | 532.00 | 636 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 914.00 | 469 914.00 | | 469 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 461.00 | 341 047.00 | 358 414.00 | 699 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 497.00 | | | 339 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 535.00 | 93 152.00 | 9 383.00 | 102 535.00 |
VW T.V.A. | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 798.00 | 960 385.00 | 358 414.00 | 1 318 798.00 |