| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 703 782.00 | | 4 703 782.00 | 4 703 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CF Disponibilités | 247 372.00 | | 247 372.00 | 247 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 671.00 | | 716 671.00 | 716 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 453.00 | | 5 420 453.00 | 5 420 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 485.00 | 1 811 840.00 | | 2 142 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 969.00 | 330 645.00 | | 361 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 454.00 | 2 142 485.00 | | 2 504 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 21 713.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 800.00 | 327 485.00 | | 400 800.00 |
EA Autres dettes | 124 350.00 | 138 536.00 | | 124 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 000.00 | 3 215 462.00 | | 2 916 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 453.00 | 5 357 947.00 | | 5 420 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 207 343.00 | | 5 391.00 | 5 207 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 212 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 545 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 544 102.00 | | 1 471.00 | 4 544 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 221.00 | | 3 871.00 | 627 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 020.00 | | 49.00 | 36 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 356.00 | 66 596.00 | | 442 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | 1 165.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 136.00 | 65 431.00 | | 435 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 800.00 | 400 800.00 | | 400 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 769.00 | 337 244.00 | 1 350 577.00 | 2 390 769.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 959.00 | | | 336 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 415.00 | 109 032.00 | 9 383.00 | 118 415.00 |
VW T.V.A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 000.00 | 862 475.00 | 1 350 577.00 | 2 916 000.00 |