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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 9 853.00 | 4 371.00 | 14 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 536 882.00 | | 4 536 882.00 | 4 536 882.00 |
AP Constructions | 255 591.00 | 208 076.00 | 47 515.00 | 255 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 875.00 | 191 606.00 | 12 269.00 | 203 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 676.00 | 186 605.00 | 15 071.00 | 201 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 298 317.00 | 596 141.00 | 4 702 176.00 | 5 298 317.00 |
BT Marchandises | 294 258.00 | | 294 258.00 | 294 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 312 585.00 | | 312 585.00 | 312 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 233.00 | | 725 233.00 | 725 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 550.00 | 596 141.00 | 5 427 409.00 | 6 023 550.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 380.00 | 358 380.00 | | 358 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 410.00 | 245 410.00 | | 245 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
DG Autres réserves | 2 172 405.00 | 1 864 826.00 | | 2 172 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 942.00 | 343 417.00 | | 354 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 166 975.00 | 2 847 871.00 | | 3 166 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 370.00 | 2 053 319.00 | | 1 715 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 519.00 | 23 961.00 | | 38 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 933.00 | 411 039.00 | | 410 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 612.00 | 92 460.00 | | 95 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 434.00 | 2 580 779.00 | | 2 260 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 427 409.00 | 5 428 650.00 | | 5 427 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 431.00 | 865 323.00 | | 883 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 188.00 | | 72 129.00 | 5 226 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 298 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 551 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545 573.00 | | 5 534.00 | 4 545 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 545.00 | | 16 596.00 | 644 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 069.00 | | 50 000.00 | 36 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 648.00 | 38 493.00 | | 557 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 691.00 | 1 162.00 | | 8 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 957.00 | 37 330.00 | | 548 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 933.00 | 410 933.00 | | 410 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 370.00 | 338 367.00 | 1 205 475.00 | 1 715 370.00 |
VI Groupe et associés | 36 024.00 | 36 024.00 | 6.00 | 36 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 949.00 | | | 337 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 768.00 | 112 385.00 | 9 383.00 | 121 768.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 434.00 | 883 431.00 | 1 205 475.00 | 2 260 434.00 |