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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 11 698.00 | 2 527.00 | 14 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 536 882.00 | | 4 536 882.00 | 4 536 882.00 |
AP Constructions | 255 591.00 | 221 074.00 | 34 517.00 | 255 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 287.00 | 196 613.00 | 10 674.00 | 207 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 976.00 | 195 012.00 | 9 964.00 | 204 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 305 029.00 | 624 396.00 | 4 680 634.00 | 5 305 029.00 |
BT Marchandises | 299 994.00 | | 299 994.00 | 299 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 721.00 | | 99 721.00 | 99 721.00 |
BZ Autres créances | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CF Disponibilités | 355 029.00 | | 355 029.00 | 355 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 803.00 | | 776 803.00 | 776 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 832.00 | 624 396.00 | 5 457 437.00 | 6 081 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 358 380.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 245 410.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 35 838.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 478 975.00 | 2 172 405.00 | | 1 478 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 299.00 | 354 942.00 | | 369 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 275.00 | 3 166 975.00 | | 3 498 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 914.00 | 1 715 370.00 | | 1 376 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 052.00 | 38 519.00 | | 9 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 098.00 | 410 933.00 | | 444 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 098.00 | 95 612.00 | | 129 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 162.00 | 2 260 434.00 | | 1 959 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 437.00 | 5 427 409.00 | | 5 457 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 026.00 | 883 431.00 | | 921 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 298 317.00 | | 6 713.00 | 5 298 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 179.00 | 6 231.00 | | 20 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 024.00 | 6 231.00 | | 22 024.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 551 106.00 | | | 4 551 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 141.00 | | 6 713.00 | 661 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 069.00 | | | 86 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 141.00 | 28 255.00 | | 596 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 1 845.00 | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 287.00 | 26 411.00 | | 586 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 098.00 | 444 098.00 | | 444 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 114.00 | 43 114.00 | | 43 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 913.00 | 338 778.00 | 1 024 941.00 | 1 376 913.00 |
VI Groupe et associés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 898.00 | 113 515.00 | 9 383.00 | 122 898.00 |
VW T.V.A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 161.00 | 921 026.00 | 1 024 941.00 | 1 959 161.00 |