| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 418.00 | 1 414.00 | 10 004.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 418.00 | 1 414.00 | 35 004.00 | 36 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 821.00 | 1 859.00 | 156 962.00 | 158 821.00 |
CF Disponibilités | 262 825.00 | | 262 825.00 | 262 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 006.00 | 1 859.00 | 478 147.00 | 480 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 425.00 | 3 273.00 | 513 152.00 | 516 425.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 362 091.00 | 361 556.00 | | 362 091.00 |
DH Report à nouveau | | -95 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 548.00 | 96 383.00 | | 91 548.00 |
DL TOTAL (I) | 459 139.00 | 367 591.00 | | 459 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 5 364.00 | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | | 16 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 012.00 | 70 985.00 | | 54 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 152.00 | 438 577.00 | | 513 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 443.00 | | 826 443.00 | 826 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 443.00 | | 826 443.00 | 826 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 65.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 65.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 96.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 96.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -31.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 813.00 | 6 542.00 | | 30 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 282.00 | 748 797.00 | | 834 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 734.00 | 652 415.00 | | 742 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 548.00 | 96 383.00 | | 91 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 715.00 | 12 145.00 | | 9 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676.00 | 739.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | 739.00 | | 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
UX Autres créances clients | 156 937.00 | | | 156 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 181.00 | 217 181.00 | | 217 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |