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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 463.00 | 527.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 114.00 | 25 872.00 | 27 242.00 | 53 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 411.00 | 28 166.00 | 30 245.00 | 58 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 015.00 | 58 501.00 | 83 514.00 | 142 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
BZ Autres créances | 121 284.00 | | 121 284.00 | 121 284.00 |
CF Disponibilités | 572 872.00 | | 572 872.00 | 572 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 742.00 | | 782 742.00 | 782 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 756.00 | 58 501.00 | 866 255.00 | 924 756.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 555 464.00 | 604 009.00 | | 555 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 325.00 | 31 740.00 | | 7 325.00 |
DL TOTAL (I) | 568 289.00 | 641 249.00 | | 568 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 756.00 | 39 089.00 | | 187 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 576.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 13 228.00 | | 10 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 875.00 | 78 052.00 | | 98 875.00 |
EA Autres dettes | | 44 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 967.00 | 175 714.00 | | 297 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 255.00 | 816 963.00 | | 866 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 031.00 | | 7 983.00 | 134 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 541.00 | | 7 983.00 | 103 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 092.00 | 23 409.00 | | 35 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 663.00 | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 292.00 | 21 746.00 | | 32 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
UX Autres créances clients | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 756.00 | 11 424.00 | 176 332.00 | 187 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 829.00 | 115 829.00 | | 115 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 448.00 | 185 448.00 | | 185 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 967.00 | 121 635.00 | 176 332.00 | 297 967.00 |