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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 377.00 | 37 942.00 | 25 435.00 | 63 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 511.00 | 37 082.00 | 22 429.00 | 59 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 378.00 | 80 014.00 | 73 363.00 | 153 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 571.00 | | 84 571.00 | 84 571.00 |
BZ Autres créances | 118 805.00 | | 118 805.00 | 118 805.00 |
CF Disponibilités | 197 513.00 | | 197 513.00 | 197 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 417.00 | | 441 417.00 | 441 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 794.00 | 80 014.00 | 514 780.00 | 594 794.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 258.00 | 555 464.00 | | 320 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 726.00 | 7 325.00 | | 48 726.00 |
DL TOTAL (I) | 374 484.00 | 568 289.00 | | 374 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 332.00 | 187 756.00 | | 16 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 1 223.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 10 113.00 | | 6 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 005.00 | 98 875.00 | | 117 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 296.00 | 297 967.00 | | 140 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 780.00 | 866 255.00 | | 514 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 480.00 | 297 967.00 | | 135 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 015.00 | | 11 363.00 | 142 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 525.00 | | 11 363.00 | 111 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 501.00 | 21 514.00 | | 58 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 463.00 | 527.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 037.00 | 20 987.00 | | 54 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
UX Autres créances clients | 84 571.00 | 84 571.00 | | 84 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 332.00 | 11 516.00 | 4 816.00 | 16 332.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 805.00 | 118 805.00 | | 118 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 075.00 | 205 075.00 | | 205 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 296.00 | 135 480.00 | 4 816.00 | 140 296.00 |