| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 418.00 | 2 294.00 | 9 124.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 418.00 | 2 294.00 | 34 124.00 | 36 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 588.00 | 5 775.00 | 157 813.00 | 163 588.00 |
BZ Autres créances | 113 278.00 | | 113 278.00 | 113 278.00 |
CF Disponibilités | 276 572.00 | | 276 572.00 | 276 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 640.00 | 5 775.00 | 551 865.00 | 557 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 058.00 | 8 069.00 | 585 989.00 | 594 058.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 453 639.00 | 362 091.00 | | 453 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 041.00 | 91 548.00 | | 84 041.00 |
DL TOTAL (I) | 543 180.00 | 459 139.00 | | 543 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 159.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 1 488.00 | | 5 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 903.00 | 52 365.00 | | 36 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 809.00 | 54 012.00 | | 42 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 989.00 | 513 152.00 | | 585 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 627.00 | | 880 627.00 | 880 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 627.00 | | 880 627.00 | 880 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | 30 813.00 | | 27 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 213.00 | 834 282.00 | | 888 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 172.00 | 742 734.00 | | 804 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 041.00 | 91 548.00 | | 84 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 225.00 | 9 715.00 | | 10 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 880.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 880.00 | | 1 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | 5 775.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | 5 775.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | 5 775.00 | 1 859.00 | 1 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 775.00 | 1 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
UX Autres créances clients | 157 813.00 | | | 157 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 777.00 | | | 104 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 921.00 | 280 921.00 | | 280 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |