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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 377.00 | 50 580.00 | 12 797.00 | 63 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 163.00 | 42 488.00 | 20 674.00 | 63 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 030.00 | 98 058.00 | 58 971.00 | 157 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
BZ Autres créances | 284 412.00 | | 284 412.00 | 284 412.00 |
CF Disponibilités | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 353.00 | | 409 353.00 | 409 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 382.00 | 98 058.00 | 468 324.00 | 566 382.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 368 984.00 | 320 258.00 | | 368 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 047.00 | 48 726.00 | | -16 047.00 |
DL TOTAL (I) | 358 437.00 | 374 484.00 | | 358 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816.00 | 16 332.00 | | 4 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 121.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 6 839.00 | | 14 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 329.00 | 117 005.00 | | 90 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 887.00 | 140 296.00 | | 109 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 324.00 | 514 780.00 | | 468 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 887.00 | 135 480.00 | | 109 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 378.00 | | 3 652.00 | 153 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 888.00 | | 3 652.00 | 122 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 014.00 | 18 044.00 | | 80 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 024.00 | 18 044.00 | | 75 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
UX Autres créances clients | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 603.00 | 271 603.00 | | 271 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 920.00 | 351 920.00 | | 351 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |