| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 663.00 | 45 221.00 | 31 442.00 | 76 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 935.00 | 24 383.00 | 9 551.00 | 33 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 597.00 | 69 604.00 | 75 993.00 | 145 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CF Disponibilités | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 381.00 | | 227 381.00 | 227 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 978.00 | 69 604.00 | 303 374.00 | 372 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 100 213.00 | 74 858.00 | | 100 213.00 |
DH Report à nouveau | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 665.00 | 28 855.00 | | 22 665.00 |
DL TOTAL (I) | 236 615.00 | 217 450.00 | | 236 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 740.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 11 046.00 | | 8 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 472.00 | 45 410.00 | | 50 472.00 |
EA Autres dettes | 6 949.00 | 1 172.00 | | 6 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 759.00 | 58 368.00 | | 66 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 374.00 | 275 818.00 | | 303 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 759.00 | 58 368.00 | | 66 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
FG Production vendue services | 456 403.00 | | 456 403.00 | 456 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 771.00 | | 460 771.00 | 460 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 386.00 | 8 455.00 | | 14 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | 122.00 | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 139.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 102.00 | -139.00 | | 3 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 4 235.00 | | 3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 085.00 | 376 382.00 | | 473 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 420.00 | 347 528.00 | | 450 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 665.00 | 28 855.00 | | 22 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 638.00 | | 17 859.00 | 131 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 145 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 110 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 638.00 | | 17 859.00 | 96 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 426.00 | 18 146.00 | 2 968.00 | 54 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 426.00 | 18 146.00 | 2 968.00 | 54 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 64 609.00 | | | 64 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
VW T.V.A. | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 759.00 | 66 759.00 | | 66 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 348.00 | 5 171.00 | | 7 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 553.00 | 5 265.00 | | 5 553.00 |
ST Autres comptes | 64 859.00 | 51 655.00 | | 64 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 434.00 | 29 457.00 | | 32 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 977.00 | 12 973.00 | | 7 977.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | 2 479.00 | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 822.00 | 7 650.00 | | 9 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 972.00 | 73 185.00 | | 91 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 943.00 | 26 680.00 | | 42 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 611.00 | 99 349.00 | | 117 611.00 |