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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 631.00 | 169.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 094.00 | 1 619.00 | 2 475.00 | 4 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 259.00 | 110 055.00 | 54 204.00 | 164 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 023.00 | 24 039.00 | 19 984.00 | 44 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 176.00 | 139 344.00 | 111 832.00 | 251 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
BT Marchandises | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 213.00 | 138.00 | 75 076.00 | 75 213.00 |
BZ Autres créances | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CF Disponibilités | 260 824.00 | | 260 824.00 | 260 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 062.00 | 138.00 | 396 925.00 | 397 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 239.00 | 139 481.00 | 508 757.00 | 648 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 165 517.00 | 153 983.00 | | 165 517.00 |
DH Report à nouveau | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | 15 034.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 279 626.00 | 282 969.00 | | 279 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 320.00 | 56 704.00 | | 145 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 652.00 | 331.00 | | 4 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 46 464.00 | | 31 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 156.00 | 43 976.00 | | 44 156.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 131.00 | 147 505.00 | | 229 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 757.00 | 430 474.00 | | 508 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 131.00 | 113 651.00 | | 229 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
FG Production vendue services | 563 134.00 | | 563 134.00 | 563 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 387.00 | | 582 387.00 | 582 387.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | 11 493.00 | | 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 434.00 | 22 534.00 | | 17 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 732.00 | 2 800.00 | | 6 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217.00 | 1 579.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 698.00 | 1 579.00 | | 7 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | 1 221.00 | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 1 559.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 643.00 | 620 920.00 | | 603 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 487.00 | 605 887.00 | | 603 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | 15 034.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 841.00 | | 17 066.00 | 242 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 730.00 | 251 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 730.00 | 212 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 041.00 | | 17 066.00 | 204 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 230.00 | 26 627.00 | 8 513.00 | 121 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 950.00 | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 549.00 | 25 677.00 | 8 513.00 | 118 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | 138.00 | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | 138.00 | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | 138.00 | 119.00 | 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 557.00 | 121 557.00 | | 121 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 362.00 | | | 112 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 177.00 | 82 177.00 | | 82 177.00 |
VW T.V.A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 631.00 | 225 631.00 | | 225 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 880.00 | 5 299.00 | | 8 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 483.00 | 8 302.00 | | 5 483.00 |
ST Autres comptes | 68 214.00 | 69 933.00 | | 68 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 472.00 | 33 367.00 | | 38 472.00 |
YT Sous‐traitance | 8 704.00 | 6 364.00 | | 8 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 282.00 | 18 690.00 | | 15 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | 3 366.00 | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 874.00 | 8 665.00 | | 11 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 697.00 | 122 094.00 | | 114 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 704.00 | 76 266.00 | | 76 704.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 154.00 | 136 656.00 | | 136 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |