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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 731.00 | 2 069.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 094.00 | 395.00 | 3 699.00 | 4 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 552.00 | 75 068.00 | 77 485.00 | 152 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 390.00 | 19 964.00 | 5 427.00 | 25 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 837.00 | 97 157.00 | 123 679.00 | 220 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BT Marchandises | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 514.00 | 119.00 | 73 395.00 | 73 514.00 |
BZ Autres créances | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CF Disponibilités | 143 599.00 | | 143 599.00 | 143 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 948.00 | 119.00 | 267 829.00 | 267 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 785.00 | 97 277.00 | 391 508.00 | 488 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 142 054.00 | 119 378.00 | | 142 054.00 |
DH Report à nouveau | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 429.00 | 26 176.00 | | 15 429.00 |
DL TOTAL (I) | 271 220.00 | 259 291.00 | | 271 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 071.00 | 25 571.00 | | 32 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 562.00 | 64 311.00 | | 47 562.00 |
EA Autres dettes | | 6 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 288.00 | 96 735.00 | | 120 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 508.00 | 356 026.00 | | 391 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 288.00 | 96 735.00 | | 120 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FG Production vendue services | 623 405.00 | | 623 405.00 | 623 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 385.00 | | 631 385.00 | 631 385.00 |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 256.00 | 13 113.00 | | 21 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 196.00 | 5 167.00 | | 4 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | 5 167.00 | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 053.00 | 1 484.00 | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 1 494.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 3 672.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 3 502.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 696.00 | 598 329.00 | | 636 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 267.00 | 572 152.00 | | 621 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 429.00 | 26 176.00 | | 15 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 502.00 | | 69 531.00 | 155 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 196.00 | 220 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 196.00 | 182 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 702.00 | | 69 531.00 | 116 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 618.00 | 23 683.00 | 143.00 | 73 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 950.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 837.00 | 22 733.00 | 143.00 | 72 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UX Autres créances clients | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
VW T.V.A. | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 428.00 | 80 428.00 | | 80 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 450.00 | 8 281.00 | | 13 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 620.00 | 6 031.00 | | 5 620.00 |
ST Autres comptes | 68 460.00 | 68 041.00 | | 68 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 077.00 | 31 866.00 | | 35 077.00 |
YT Sous‐traitance | 10 555.00 | 11 869.00 | | 10 555.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 152.00 | 11 441.00 | | 15 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | 2 519.00 | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 984.00 | 10 800.00 | | 15 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 857.00 | 117 833.00 | | 129 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 774.00 | 55 899.00 | | 71 774.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 864.00 | 129 248.00 | | 134 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |