| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 781.00 | 3 019.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 651.00 | 57 061.00 | 37 590.00 | 94 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 050.00 | 15 775.00 | 6 275.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 502.00 | 73 618.00 | 81 884.00 | 155 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BT Marchandises | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
BZ Autres créances | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CF Disponibilités | 166 704.00 | | 166 704.00 | 166 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 142.00 | | 274 142.00 | 274 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 644.00 | 73 618.00 | 356 026.00 | 429 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 119 378.00 | 100 213.00 | | 119 378.00 |
DH Report à nouveau | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 176.00 | 22 665.00 | | 26 176.00 |
DL TOTAL (I) | 259 291.00 | 236 615.00 | | 259 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 571.00 | 8 543.00 | | 25 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 311.00 | 50 472.00 | | 64 311.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 6 949.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 735.00 | 66 759.00 | | 96 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 026.00 | 303 374.00 | | 356 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 735.00 | 66 759.00 | | 96 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
FG Production vendue services | 582 435.00 | | 582 435.00 | 582 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 957.00 | | 591 957.00 | 591 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 158.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 113.00 | 14 386.00 | | 13 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | 4 000.00 | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | 4 051.00 | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | 932.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 949.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672.00 | 3 102.00 | | 3 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 074.00 | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 329.00 | 473 085.00 | | 598 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 152.00 | 450 420.00 | | 572 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 176.00 | 22 665.00 | | 26 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 535.00 | 2 689.00 | | 2 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 597.00 | | 24 275.00 | 145 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 371.00 | 155 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 371.00 | 116 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 3 800.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 597.00 | | 20 475.00 | 110 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 604.00 | 16 901.00 | 12 887.00 | 69 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 604.00 | 16 120.00 | 12 887.00 | 69 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
VW T.V.A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 281.00 | 7 348.00 | | 8 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 031.00 | 5 553.00 | | 6 031.00 |
ST Autres comptes | 68 041.00 | 64 859.00 | | 68 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 866.00 | 32 434.00 | | 31 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 869.00 | 7 977.00 | | 11 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 441.00 | 6 788.00 | | 11 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | 2 474.00 | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 800.00 | 9 822.00 | | 10 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 833.00 | 91 972.00 | | 117 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 899.00 | 42 943.00 | | 55 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 248.00 | 117 611.00 | | 129 248.00 |