| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 681.00 | 1 119.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 4 094.00 | 1 007.00 | 3 087.00 | 4 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 990.00 | 95 572.00 | 72 418.00 | 167 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 957.00 | 21 971.00 | 9 986.00 | 31 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 841.00 | 121 230.00 | 121 610.00 | 242 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BT Marchandises | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 744.00 | 119.00 | 75 625.00 | 75 744.00 |
BZ Autres créances | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CF Disponibilités | 178 562.00 | | 178 562.00 | 178 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 982.00 | 119.00 | 308 864.00 | 308 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 823.00 | 121 349.00 | 430 474.00 | 551 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 153 983.00 | 142 054.00 | | 153 983.00 |
DH Report à nouveau | 75 452.00 | 75 237.00 | | 75 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 034.00 | 15 429.00 | | 15 034.00 |
DL TOTAL (I) | 282 969.00 | 271 220.00 | | 282 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 704.00 | 39 860.00 | | 56 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 795.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 464.00 | 32 071.00 | | 46 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 976.00 | 47 562.00 | | 43 976.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 505.00 | 120 288.00 | | 147 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 474.00 | 391 508.00 | | 430 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 651.00 | 120 288.00 | | 113 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
FG Production vendue services | 601 536.00 | | 601 536.00 | 601 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 828.00 | | 605 828.00 | 605 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 534.00 | 21 256.00 | | 22 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 4 196.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 4 196.00 | | 2 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | 4 053.00 | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 4 053.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | 143.00 | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 067.00 | | 1 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 920.00 | 636 696.00 | | 620 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 887.00 | 621 267.00 | | 605 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 034.00 | 15 429.00 | | 15 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 837.00 | | 24 804.00 | 220 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 242 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 204 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 037.00 | | 24 804.00 | 182 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 157.00 | 25 294.00 | 1 221.00 | 97 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 950.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 426.00 | 24 344.00 | 1 221.00 | 95 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 75 744.00 | 75 744.00 | | 75 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 704.00 | 22 850.00 | 33 854.00 | 56 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VW T.V.A. | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 505.00 | 113 651.00 | 33 854.00 | 147 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | 13 450.00 | | 5 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 302.00 | 5 620.00 | | 8 302.00 |
ST Autres comptes | 69 933.00 | 68 460.00 | | 69 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 367.00 | 35 077.00 | | 33 367.00 |
YT Sous‐traitance | 6 364.00 | 10 555.00 | | 6 364.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 690.00 | 15 152.00 | | 18 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 366.00 | 2 534.00 | | 3 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 665.00 | 15 984.00 | | 8 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 094.00 | 129 857.00 | | 122 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 266.00 | 71 774.00 | | 76 266.00 |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 656.00 | 134 864.00 | | 136 656.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |