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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 076.00 | 21 634.00 | 441.00 | 22 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 580.00 | 24 124.00 | 6 455.00 | 30 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 511.00 | 69 574.00 | 37 937.00 | 107 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 231.00 | 115 333.00 | 71 898.00 | 187 231.00 |
BT Marchandises | 2 691 501.00 | 639 457.00 | 2 052 044.00 | 2 691 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 326.00 | 55 919.00 | 900 407.00 | 956 326.00 |
BZ Autres créances | 315 471.00 | | 315 471.00 | 315 471.00 |
CF Disponibilités | 166 041.00 | | 166 041.00 | 166 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 589.00 | | 255 589.00 | 255 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 798.00 | 695 377.00 | 3 719 421.00 | 4 414 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 357.00 | 810 710.00 | 3 791 646.00 | 4 602 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 969.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 956.00 | 14 214.00 | | -37 956.00 |
DL TOTAL (I) | 85 227.00 | 123 183.00 | | 85 227.00 |
DP Provisions pour risques | 230 719.00 | 40 000.00 | | 230 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 719.00 | 40 000.00 | | 230 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 700 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 545.00 | 953 103.00 | | 943 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 895.00 | 1 180 283.00 | | 1 447 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 219.00 | 126 579.00 | | 121 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 55 935.00 | 65 315.00 | | 55 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 357.00 | 3 025 282.00 | | 3 474 357.00 |
ED (V) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 646.00 | 3 188 465.00 | | 3 791 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 056.00 | | | 2 282 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 854 144.00 | 2 037 482.00 | 4 891 627.00 | 2 854 144.00 |
FG Production vendue services | 34 849.00 | 127 308.00 | 162 157.00 | 34 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 994.00 | 2 164 790.00 | 5 053 785.00 | 2 888 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 972.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 130.00 | 7 255.00 | | 14 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 393.00 | | | 190 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 676.00 | | | 190 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 676.00 | | | -190 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 457.00 | 4 852 639.00 | | 6 162 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 413.00 | 4 838 424.00 | | 6 200 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 956.00 | 14 214.00 | | -37 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 719.00 | | 3 512.00 | 183 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 566.00 | | 1 090.00 | 51 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 233.00 | | 2 277.00 | 105 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 919.00 | | 144.00 | 26 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 350.00 | 34 982.00 | | 80 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 335.00 | 17 423.00 | | 28 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 015.00 | 17 559.00 | | 52 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 190 719.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 088 398.00 | 639 457.00 | 1 088 398.00 | 1 088 398.00 |
6T Sur comptes clients | 48 853.00 | 9 515.00 | 2 449.00 | 48 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 252.00 | 648 972.00 | 1 090 847.00 | 1 137 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 252.00 | 839 692.00 | 1 090 847.00 | 1 177 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648 972.00 | 1 090 847.00 | |
UG ‐ Financières | | 326.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 895.00 | 1 447 895.00 | | 1 447 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 088.00 | 77 088.00 | | 77 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
UX Autres créances clients | 895 974.00 | | | 895 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -6 138.00 | | | -6 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 943 545.00 | 651 274.00 | 292 271.00 | 943 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 952.00 | | | 231 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 589.00 | | | 255 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 451.00 | 1 527 388.00 | 27 063.00 | 1 554 451.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 357.00 | 2 282 086.00 | 1 192 271.00 | 3 474 357.00 |