| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 201.00 | 99 433.00 | 213 767.00 | 313 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 632.00 | 152 090.00 | 253 542.00 | 405 632.00 |
BT Marchandises | 2 747 529.00 | 666 453.00 | 2 081 076.00 | 2 747 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 300.00 | 44 097.00 | 928 203.00 | 972 300.00 |
BZ Autres créances | 271 737.00 | | 271 737.00 | 271 737.00 |
CF Disponibilités | 219 095.00 | | 219 095.00 | 219 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 309.00 | | 79 309.00 | 79 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 126.00 | 710 550.00 | 3 588 575.00 | 4 299 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 706 222.00 | 862 641.00 | 3 843 581.00 | 4 706 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 772.00 | 13 183.00 | | -24 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 347.00 | -37 956.00 | | 13 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
DL TOTAL (I) | 194 837.00 | 85 227.00 | | 194 837.00 |
DP Provisions pour risques | 231 856.00 | 230 719.00 | | 231 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 856.00 | 230 719.00 | | 231 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 623.00 | 900 000.00 | | 1 658 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 540.00 | 943 545.00 | | 481 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 340.00 | 1 447 895.00 | | 1 055 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 888.00 | 127 486.00 | | 161 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 903.00 | 5 760.00 | | 1 903.00 |
EA Autres dettes | 57 591.00 | 55 935.00 | | 57 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 887.00 | 3 480 623.00 | | 3 416 887.00 |
ED (V) | | 1 342.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 581.00 | 3 797 912.00 | | 3 843 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 915.00 | | | 2 354 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758 623.00 | | | 758 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 191.00 | 2 112 181.00 | 4 628 373.00 | 2 516 191.00 |
FG Production vendue services | 22 046.00 | 159 492.00 | 181 538.00 | 22 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 238.00 | 2 271 673.00 | 4 809 911.00 | 2 538 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 486 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 510 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673 482.00 | |
GE Autres charges | | | 17 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 426 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 582.00 | -190 676.00 | | 6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 427.00 | 6 162 457.00 | | 5 501 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 079.00 | 6 200 413.00 | | 5 488 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 347.00 | -37 956.00 | | 13 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 231.00 | | 218 400.00 | 187 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 511.00 | | 205 689.00 | 107 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 063.00 | | 12 711.00 | 27 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 333.00 | 36 756.00 | | 115 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 759.00 | 6 897.00 | | 45 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 574.00 | 29 859.00 | | 69 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 719.00 | 1 463.00 | 326.00 | 230 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 639 457.00 | 666 453.00 | 639 457.00 | 639 457.00 |
6T Sur comptes clients | 55 919.00 | 7 028.00 | 18 850.00 | 55 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 377.00 | 673 482.00 | 658 308.00 | 695 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 096.00 | 674 945.00 | 658 634.00 | 926 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673 482.00 | 658 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 463.00 | 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 340.00 | 1 055 340.00 | | 1 055 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
UX Autres créances clients | 925 538.00 | 925 538.00 | | 925 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VB T. V. A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 623.00 | 758 623.00 | | 758 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 481 540.00 | 319 569.00 | 161 971.00 | 481 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 803.00 | 238 803.00 | | 238 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 123.00 | 1 323 349.00 | 39 774.00 | 1 363 123.00 |
VW T.V.A. | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 887.00 | 2 354 915.00 | 1 061 971.00 | 3 416 887.00 |