| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 702.00 | 195 289.00 | 133 413.00 | 328 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 401.00 | 255 485.00 | 174 915.00 | 430 401.00 |
BT Marchandises | 2 372 472.00 | 924 174.00 | 1 448 298.00 | 2 372 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 025.00 | 70 011.00 | 860 013.00 | 930 025.00 |
BZ Autres créances | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CF Disponibilités | 279 748.00 | | 279 748.00 | 279 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 868.00 | 994 186.00 | 2 710 682.00 | 3 704 868.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 536.00 | 1 249 671.00 | 2 893 865.00 | 4 143 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 187.00 | 10 213.00 | | 15 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 466.00 | 4 973.00 | | -309 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 946.00 | 71 809.00 | | 59 946.00 |
DL TOTAL (I) | -124 332.00 | 196 996.00 | | -124 332.00 |
DP Provisions pour risques | 8 267.00 | 26 939.00 | | 8 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 267.00 | 26 939.00 | | 8 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 608.00 | 1 753 710.00 | | 1 224 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 510.00 | 227 147.00 | | 597 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 926.00 | 1 160 305.00 | | 969 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 020.00 | 130 313.00 | | 128 020.00 |
EA Autres dettes | 86 926.00 | 52 941.00 | | 86 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 991.00 | 3 324 418.00 | | 3 006 991.00 |
ED (V) | 2 938.00 | 162.00 | | 2 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 865.00 | 3 548 517.00 | | 2 893 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 991.00 | | | 2 106 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 608.00 | 853 710.00 | | 324 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 597 510.00 | | | 597 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 493.00 | 1 741 412.00 | 3 466 906.00 | 1 725 493.00 |
FG Production vendue services | 17 329.00 | 25 733.00 | 43 062.00 | 17 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 822.00 | 1 767 146.00 | 3 509 968.00 | 1 742 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961 150.00 | |
GE Autres charges | | | 8 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 1 592.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 862.00 | 12 270.00 | | 11 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 476.00 | 210 916.00 | | 19 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 537.00 | 224 778.00 | | 31 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 126.00 | 2 267.00 | | 17 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 126.00 | 2 267.00 | | 17 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 411.00 | 222 511.00 | | 14 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 908.00 | 5 376 644.00 | | 4 554 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 375.00 | 5 371 671.00 | | 4 864 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 466.00 | 4 973.00 | | -309 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 080.00 | | 3 810.00 | 429 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 490.00 | 430 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 328 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 521.00 | | 2 671.00 | 328 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 363.00 | | 1 138.00 | 40 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 917.00 | 36 058.00 | 2 490.00 | 221 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 437.00 | 2 759.00 | | 57 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 480.00 | 33 299.00 | 2 490.00 | 164 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 939.00 | 8 267.00 | 26 939.00 | 26 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 691 558.00 | 924 174.00 | 691 558.00 | 691 558.00 |
6T Sur comptes clients | 42 824.00 | 36 976.00 | 9 789.00 | 42 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 383.00 | 961 150.00 | 701 347.00 | 734 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 322.00 | 969 418.00 | 728 287.00 | 761 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961 150.00 | 701 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 267.00 | 7 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 926.00 | 969 926.00 | | 969 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 926.00 | 86 926.00 | | 86 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
UX Autres créances clients | 910 576.00 | 910 576.00 | | 910 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
VB T. V. A. | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224 608.00 | 324 608.00 | 900 000.00 | 1 224 608.00 |
VI Groupe et associés | 597 510.00 | 597 510.00 | | 597 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 539.00 | 99 539.00 | | 99 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 149.00 | 1 052 648.00 | 41 501.00 | 1 094 149.00 |
VW T.V.A. | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 991.00 | 2 106 991.00 | 900 000.00 | 3 006 991.00 |