| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 616.00 | 26 857.00 | 2 759.00 | 29 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 521.00 | 164 480.00 | 164 041.00 | 328 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 080.00 | 221 917.00 | 207 163.00 | 429 080.00 |
BT Marchandises | 2 175 501.00 | 691 558.00 | 1 483 943.00 | 2 175 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 554.00 | 42 824.00 | 1 139 729.00 | 1 182 554.00 |
BZ Autres créances | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CF Disponibilités | 338 461.00 | | 338 461.00 | 338 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 109.00 | | 326 109.00 | 326 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 274.00 | 734 383.00 | 3 333 891.00 | 4 068 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 504 817.00 | 956 300.00 | 3 548 517.00 | 4 504 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 213.00 | -11 425.00 | | 10 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 973.00 | 21 639.00 | | 4 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 809.00 | 84 079.00 | | 71 809.00 |
DL TOTAL (I) | 196 996.00 | 204 293.00 | | 196 996.00 |
DP Provisions pour risques | 26 939.00 | 254 225.00 | | 26 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 939.00 | 254 225.00 | | 26 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 710.00 | 1 714 327.00 | | 1 753 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 147.00 | 381 789.00 | | 227 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 305.00 | 864 527.00 | | 1 160 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 313.00 | 140 291.00 | | 130 313.00 |
EA Autres dettes | 52 941.00 | 66 361.00 | | 52 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 418.00 | 3 167 296.00 | | 3 324 418.00 |
ED (V) | 162.00 | 92.00 | | 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 517.00 | 3 625 907.00 | | 3 548 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 418.00 | | | 2 424 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853 710.00 | 814 327.00 | | 853 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 147.00 | | | 227 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 649.00 | 1 813 195.00 | 4 009 844.00 | 2 196 649.00 |
FG Production vendue services | 16 854.00 | 60 199.00 | 77 054.00 | 16 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 503.00 | 1 873 395.00 | 4 086 898.00 | 2 213 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706 548.00 | |
GE Autres charges | | | 20 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 234 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 270.00 | 15 334.00 | | 12 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 916.00 | | | 210 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 778.00 | 15 334.00 | | 224 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 1 573.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 2 840.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 511.00 | 12 494.00 | | 222 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 644.00 | 5 356 617.00 | | 5 376 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 671.00 | 5 334 978.00 | | 5 371 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 973.00 | 21 639.00 | | 4 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 622.00 | | 10 458.00 | 418 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 856.00 | | 5 340.00 | 54 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 145.00 | | 4 375.00 | 324 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 620.00 | | 742.00 | 39 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 052.00 | 39 864.00 | | 182 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 212.00 | 4 225.00 | | 53 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 840.00 | 35 639.00 | | 128 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 225.00 | 7 462.00 | 234 748.00 | 254 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 758 485.00 | 691 558.00 | 758 485.00 | 758 485.00 |
6T Sur comptes clients | 47 970.00 | 14 990.00 | 20 136.00 | 47 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 806 455.00 | 706 548.00 | 778 621.00 | 806 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060 680.00 | 714 011.00 | 1 013 369.00 | 1 060 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706 548.00 | 778 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 462.00 | 23 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 210 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 305.00 | 1 160 305.00 | | 1 160 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 941.00 | 52 941.00 | | 52 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 975.00 | 1 154 975.00 | | 1 154 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VB T. V. A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753 710.00 | 853 710.00 | 900 000.00 | 1 753 710.00 |
VI Groupe et associés | 227 147.00 | 227 147.00 | | 227 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 367.00 | | | 1 110 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 109.00 | 326 109.00 | | 326 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 673.00 | 1 554 310.00 | 40 363.00 | 1 594 673.00 |
VW T.V.A. | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 418.00 | 2 424 418.00 | 900 000.00 | 3 324 418.00 |