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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 276.00 | 22 632.00 | 1 643.00 | 24 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 580.00 | 30 580.00 | | 30 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 145.00 | 128 840.00 | 195 305.00 | 324 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 622.00 | 182 052.00 | 236 569.00 | 418 622.00 |
BT Marchandises | 2 374 110.00 | 758 485.00 | 1 615 625.00 | 2 374 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 474.00 | 47 970.00 | 1 169 504.00 | 1 217 474.00 |
BZ Autres créances | 272 631.00 | | 272 631.00 | 272 631.00 |
CF Disponibilités | 151 023.00 | | 151 023.00 | 151 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 720.00 | | 156 720.00 | 156 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 961.00 | 806 455.00 | 3 365 506.00 | 4 171 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 416.00 | 988 508.00 | 3 625 907.00 | 4 614 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 425.00 | -24 772.00 | | -11 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 639.00 | 13 347.00 | | 21 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 079.00 | 96 262.00 | | 84 079.00 |
DL TOTAL (I) | 204 293.00 | 194 837.00 | | 204 293.00 |
DP Provisions pour risques | 254 225.00 | 231 856.00 | | 254 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 225.00 | 231 856.00 | | 254 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 327.00 | 1 658 623.00 | | 1 714 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 789.00 | 481 540.00 | | 381 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 527.00 | 1 055 340.00 | | 864 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 291.00 | 161 888.00 | | 140 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 903.00 | | |
EA Autres dettes | 66 361.00 | 57 591.00 | | 66 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 296.00 | 3 416 887.00 | | 3 167 296.00 |
ED (V) | 92.00 | | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 907.00 | 3 843 581.00 | | 3 625 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 459.00 | 1 840 569.00 | 4 302 029.00 | 2 461 459.00 |
FG Production vendue services | 40 747.00 | 30 625.00 | 71 373.00 | 40 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 207.00 | 1 871 195.00 | 4 373 403.00 | 2 502 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 965 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762 581.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 295 768.00 | 11 993.00 | | 295 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 334.00 | 6 582.00 | | 15 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 334.00 | 6 582.00 | | 15 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 494.00 | 6 582.00 | | 12 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 617.00 | 5 501 427.00 | | 5 356 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 978.00 | 5 488 079.00 | | 5 334 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 639.00 | 13 347.00 | | 21 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 632.00 | | 21 039.00 | 405 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 39 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 050.00 | 418 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 324 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 656.00 | | 2 200.00 | 52 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 201.00 | | 18 494.00 | 313 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 774.00 | | 345.00 | 39 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 090.00 | 36 246.00 | 6 283.00 | 152 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 656.00 | 556.00 | | 52 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 433.00 | 35 689.00 | 6 283.00 | 99 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 856.00 | 23 832.00 | 1 463.00 | 231 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 666 453.00 | 758 485.00 | 666 453.00 | 666 453.00 |
6T Sur comptes clients | 44 097.00 | 4 096.00 | 222.00 | 44 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 550.00 | 762 581.00 | 666 676.00 | 710 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 407.00 | 786 413.00 | 668 140.00 | 942 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 581.00 | 666 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 832.00 | 1 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 527.00 | 864 527.00 | | 864 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 620.00 | | 39 620.00 | 39 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 712.00 | 1 170 712.00 | | 1 170 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714 327.00 | 814 327.00 | 900 000.00 | 1 714 327.00 |
VI Groupe et associés | 381 789.00 | 371 018.00 | 10 771.00 | 381 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 026.00 | 27 026.00 | | 27 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 954.00 | 236 954.00 | | 236 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 720.00 | 156 720.00 | | 156 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 447.00 | 1 646 827.00 | 39 620.00 | 1 686 447.00 |
VW T.V.A. | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 296.00 | 2 256 525.00 | 910 771.00 | 3 167 296.00 |