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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 863.00 | 18 049.00 | 16 814.00 | 34 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 863.00 | 18 049.00 | 16 814.00 | 34 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
072 Créances – Autres | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
084 Disponibilités | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 142.00 | | 76 142.00 | 76 142.00 |
110 Total général Actif | 111 005.00 | 18 049.00 | 92 956.00 | 111 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 076.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 427.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 283.00 | 179 746.00 | | 176 283.00 |
222 Production stockée | -1 139.00 | 500.00 | | -1 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 513.00 | 2 902.00 | | 2 513.00 |
230 Autres produits | 135.00 | 3.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 792.00 | 183 151.00 | | 177 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 954.00 | 4 545.00 | | 4 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -898.00 | -151.00 | | -898.00 |
242 Autres charges externes. | 58 519.00 | 62 748.00 | | 58 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 2 078.00 | | 2 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 905.00 | 79 051.00 | | 86 905.00 |
252 Charges sociales | 22 342.00 | 19 562.00 | | 22 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 878.00 | 5 479.00 | | 5 878.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 31.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 966.00 | 173 343.00 | | 179 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 174.00 | 9 808.00 | | -2 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 821.00 | 2 000.00 | | 3 821.00 |
294 Charges financières | 347.00 | 211.00 | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 935.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 002.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 100.00 | 5 665.00 | | 2 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |