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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 562.00 | 35 658.00 | 3 904.00 | 39 562.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 522.00 | 35 658.00 | 4 864.00 | 40 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 306.00 | | 46 306.00 | 46 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
084 Disponibilités | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 354.00 | | 74 354.00 | 74 354.00 |
110 Total général Actif | 114 876.00 | 35 658.00 | 79 219.00 | 114 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 397.00 | 173 059.00 | | 161 397.00 |
222 Production stockée | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 245.00 | 173 066.00 | | 180 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 375.00 | 2 489.00 | | 1 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | -240.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 64 074.00 | 53 940.00 | | 64 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | 1 843.00 | | 1 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 230.00 | 77 343.00 | | 79 230.00 |
252 Charges sociales | 18 183.00 | 18 344.00 | | 18 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 381.00 | 6 232.00 | | 4 381.00 |
262 Autres charges | | 45.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 169 178.00 | 159 995.00 | | 169 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 067.00 | 13 071.00 | | 11 067.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 503.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 99.00 | | 1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 407.00 | 14 475.00 | | 9 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |