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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 820.00 | 26 859.00 | 13 961.00 | 40 820.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 780.00 | 26 859.00 | 14 921.00 | 41 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 102.00 | | 29 102.00 | 29 102.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
110 Total général Actif | 79 250.00 | 26 859.00 | 52 392.00 | 79 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 386.00 | 159 844.00 | | 166 386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -251.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 387.00 | 159 640.00 | | 166 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 473.00 | 2 093.00 | | 1 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | 225.00 | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 59 162.00 | 65 330.00 | | 59 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 601.00 | | | -14 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 2 005.00 | | 1 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 824.00 | 70 473.00 | | 86 824.00 |
252 Charges sociales | 18 484.00 | 19 187.00 | | 18 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 357.00 | 7 092.00 | | 7 357.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 37.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 886.00 | 166 443.00 | | 174 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 499.00 | -6 803.00 | | -8 499.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 667.00 | | |
294 Charges financières | 22.00 | 131.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 723.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 522.00 | -2 991.00 | | -8 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 863.00 | | | 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 863.00 | | | 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |