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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 964.00 | 17 683.00 | 19 281.00 | 36 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 964.00 | 17 683.00 | 19 281.00 | 36 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
072 Créances – Autres | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
084 Disponibilités | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 170.00 | | 75 170.00 | 75 170.00 |
110 Total général Actif | 112 135.00 | 17 683.00 | 94 452.00 | 112 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 002.00 | 176 283.00 | | 180 002.00 |
222 Production stockée | -1 661.00 | -1 139.00 | | -1 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | 2 513.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 135.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 341.00 | 177 792.00 | | 183 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 082.00 | 4 954.00 | | 3 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 094.00 | -898.00 | | 1 094.00 |
242 Autres charges externes. | 57 330.00 | 58 519.00 | | 57 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | 2 248.00 | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 506.00 | 86 905.00 | | 68 506.00 |
252 Charges sociales | 16 863.00 | 22 342.00 | | 16 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 151.00 | 5 878.00 | | 7 151.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 18.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 311.00 | 179 966.00 | | 156 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 030.00 | -2 174.00 | | 27 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 988.00 | 3 821.00 | | 988.00 |
294 Charges financières | 260.00 | 347.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | -800.00 | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 290.00 | 2 100.00 | | 23 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |