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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 957.00 | 19 501.00 | 20 456.00 | 39 957.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 917.00 | 19 501.00 | 21 416.00 | 40 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 659.00 | | 37 659.00 | 37 659.00 |
072 Créances – Autres | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
110 Total général Actif | 90 923.00 | 19 501.00 | 71 422.00 | 90 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 844.00 | 180 002.00 | | 159 844.00 |
222 Production stockée | | -1 661.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | -251.00 | 4 400.00 | | -251.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 600.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 640.00 | 183 341.00 | | 159 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 093.00 | 3 082.00 | | 2 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 225.00 | 1 094.00 | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 65 330.00 | 57 330.00 | | 65 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 2 278.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 473.00 | 68 506.00 | | 70 473.00 |
252 Charges sociales | 19 187.00 | 16 863.00 | | 19 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 092.00 | 7 151.00 | | 7 092.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 7.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 443.00 | 156 311.00 | | 166 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 803.00 | 27 030.00 | | -6 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 667.00 | 988.00 | | 5 667.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 260.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 723.00 | 3 520.00 | | 1 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 991.00 | 23 290.00 | | -2 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |