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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 011.00 | 4 511.00 | 4 500.00 | 9 011.00 |
AH Fonds commercial | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
AP Constructions | 97 069.00 | 14 812.00 | 82 257.00 | 97 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 565.00 | 128 001.00 | 118 564.00 | 246 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 122.00 | 67 417.00 | 95 705.00 | 163 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 715.00 | 214 740.00 | 356 975.00 | 571 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 870.00 | | 211 870.00 | 211 870.00 |
BT Marchandises | 492 407.00 | | 492 407.00 | 492 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 288.00 | | 288 288.00 | 288 288.00 |
BZ Autres créances | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 077.00 | | 1 061 077.00 | 1 061 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 016.00 | 214 740.00 | 1 419 276.00 | 1 634 016.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 946.00 | -48 068.00 | | 1 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 038.00 | 50 014.00 | | 97 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 843.00 | 19 213.00 | | 16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 337 626.00 | 242 959.00 | | 337 626.00 |
DP Provisions pour risques | 1 224.00 | 762.00 | | 1 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224.00 | 762.00 | | 1 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 476.00 | 615 442.00 | | 599 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 982.00 | 7 775.00 | | 7 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 126.00 | 350 844.00 | | 238 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 092.00 | 116 488.00 | | 185 092.00 |
EA Autres dettes | 49 750.00 | 19 085.00 | | 49 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 080 426.00 | 1 151 617.00 | | 1 080 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 276.00 | 1 395 338.00 | | 1 419 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 639.00 | | 625 639.00 | 625 639.00 |
FG Production vendue services | 285 010.00 | | 285 010.00 | 285 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 650.00 | | 910 650.00 | 910 650.00 |
FM Production stockée | | | 52 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 931.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | 4 254.00 | | 3 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 370.00 | 2 580.00 | | 2 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 370.00 | 3 269.00 | | 2 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 6 301.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 7 553.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | -4 284.00 | | 1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 301.00 | 790 482.00 | | 970 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 263.00 | 740 468.00 | | 873 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 038.00 | 50 014.00 | | 97 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 551.00 | 14 340.00 | | 558 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 176.00 | 571 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 506 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 604.00 | | | 59 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 592.00 | 14 340.00 | | 493 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 986.00 | 72 931.00 | 1 176.00 | 142 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 2 329.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 803.00 | 70 602.00 | 1 176.00 | 140 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762.00 | 1 224.00 | 762.00 | 762.00 |
6T Sur comptes clients | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | 1 224.00 | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 126.00 | 238 126.00 | | 238 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 288 288.00 | | | 288 288.00 |
VB T. V. A. | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 476.00 | 220 124.00 | 127 906.00 | 549 476.00 |
VI Groupe et associés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 264.00 | 345 264.00 | | 345 264.00 |
VW T.V.A. | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 425.00 | 751 073.00 | 127 906.00 | 1 080 425.00 |