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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 4 411.00 | 5 950.00 | 10 361.00 |
AH Fonds commercial | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
AP Constructions | 98 722.00 | 49 322.00 | 49 399.00 | 98 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 897.00 | 185 451.00 | 102 446.00 | 287 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 704.00 | 132 511.00 | 34 192.00 | 166 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 037.00 | 371 696.00 | 248 342.00 | 620 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BN En cours de production de biens | 57 928.00 | | 57 928.00 | 57 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 945 961.00 | | 945 961.00 | 945 961.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 357.00 | 584.00 | 214 772.00 | 215 357.00 |
BZ Autres créances | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
CF Disponibilités | 153 990.00 | | 153 990.00 | 153 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 713.00 | 584.00 | 1 426 128.00 | 1 426 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 709.00 | 372 280.00 | 1 676 429.00 | 2 048 709.00 |
CU Autres participations | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 224 265.00 | 116 150.00 | | 224 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 509.00 | 108 114.00 | | 126 509.00 |
DL TOTAL (I) | 576 070.00 | 449 560.00 | | 576 070.00 |
DP Provisions pour risques | 1 959.00 | 1 546.00 | | 1 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 959.00 | 1 546.00 | | 1 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 746.00 | 666 820.00 | | 779 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 716.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 128.00 | 499 568.00 | | 190 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 228.00 | 95 878.00 | | 71 228.00 |
EA Autres dettes | 56 715.00 | 24 845.00 | | 56 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 400.00 | 1 287 827.00 | | 1 098 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 429.00 | 1 738 935.00 | | 1 676 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 044.00 | 890 997.00 | | 570 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 677.00 | 2 272.00 | 1 196 949.00 | 1 194 677.00 |
FG Production vendue services | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 371.00 | 2 272.00 | 1 222 643.00 | 1 220 371.00 |
FM Production stockée | | | 504 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 886.00 | 7 549.00 | | 6 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 250.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 3 392.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 14 351.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | 6 897.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 21 248.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | -17 856.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 150.00 | 35 503.00 | | 43 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 175.00 | 1 323 924.00 | | 1 740 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 666.00 | 1 215 810.00 | | 1 613 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 509.00 | 108 114.00 | | 126 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 536.00 | | 50 571.00 | 577 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 070.00 | 620 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 070.00 | 553 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 297.00 | | 1 657.00 | 59 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 778.00 | | 48 614.00 | 512 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | 300.00 | 5 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 304.00 | 53 357.00 | 6 966.00 | 325 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | 207.00 | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 100.00 | 53 150.00 | 6 966.00 | 321 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 128.00 | 190 128.00 | | 190 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 214 655.00 | 214 655.00 | | 214 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 746.00 | 201 390.00 | 396 346.00 | 729 746.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 073.00 | | | 92 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 467.00 | 247 467.00 | | 247 467.00 |
VW T.V.A. | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 399.00 | 570 043.00 | 396 346.00 | 1 098 399.00 |