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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 617.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 593.00 | |
AP Constructions | | | 35 530.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 139 999.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 97 255.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 340 554.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 260.00 | |
BP En cours de production de services | | | 425.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 789 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 230 906.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 590 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 673 625.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 016 103.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 450 655.00 | 350 774.00 | | 450 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 053.00 | 99 881.00 | | 188 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 900.00 | 9 900.00 | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 872 903.00 | 685 850.00 | | 872 903.00 |
DP Provisions pour risques | 1 923.00 | 1 969.00 | | 1 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 923.00 | 1 969.00 | | 1 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 518.00 | 1 011 349.00 | | 886 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 721.00 | 107 086.00 | | 153 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 777.00 | 62 682.00 | | 100 777.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 44.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 276.00 | 1 181 191.00 | | 1 141 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 103.00 | 1 869 010.00 | | 2 016 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 474.00 | | 97 297.00 | 721 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 770.00 | | 97 297.00 | 648 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 053.00 | 54 165.00 | 478 218.00 | 424 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 877.00 | 857.00 | 6 734.00 | 5 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 176.00 | 53 307.00 | 471 483.00 | 418 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 720.00 | 153 720.00 | | 153 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 230 205.00 | 230 205.00 | | 230 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 517.00 | 173 492.00 | 652 827.00 | 886 517.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 374.00 | | | 274 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 572.00 | 273 342.00 | 230.00 | 273 572.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 276.00 | 428 251.00 | 652 827.00 | 1 141 276.00 |