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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 704.00 | 4 204.00 | 4 500.00 | 8 704.00 |
AH Fonds commercial | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
AP Constructions | 97 069.00 | 40 586.00 | 56 483.00 | 97 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 006.00 | 165 153.00 | 83 853.00 | 249 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 704.00 | 115 360.00 | 51 343.00 | 166 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 537.00 | 325 303.00 | 252 233.00 | 577 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 473.00 | | 499 473.00 | 499 473.00 |
BT Marchandises | 406 102.00 | | 406 102.00 | 406 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 742.00 | 584.00 | 433 157.00 | 433 742.00 |
BZ Autres créances | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
CF Disponibilités | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 741.00 | 584.00 | 1 485 156.00 | 1 485 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 824.00 | 325 887.00 | 1 738 935.00 | 2 064 824.00 |
CU Autres participations | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 300.00 | 195 300.00 | | 195 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 116 150.00 | 107 009.00 | | 116 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 114.00 | 9 141.00 | | 108 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 449 560.00 | 341 696.00 | | 449 560.00 |
DP Provisions pour risques | 1 546.00 | 1 743.00 | | 1 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 546.00 | 1 743.00 | | 1 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 820.00 | 608 981.00 | | 666 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 780.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 568.00 | 124 153.00 | | 499 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 878.00 | 116 150.00 | | 95 878.00 |
EA Autres dettes | 24 845.00 | 43 795.00 | | 24 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 827.00 | 893 859.00 | | 1 287 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 935.00 | 1 237 301.00 | | 1 738 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 997.00 | 521 891.00 | | 890 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 391.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 792.00 | 277.00 | 1 071 069.00 | 1 070 792.00 |
FG Production vendue services | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 717.00 | 277.00 | 1 142 993.00 | 1 142 717.00 |
FM Production stockée | | | 166 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | 45.00 | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 50 587.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 392.00 | 50 632.00 | | 3 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 351.00 | 8.00 | | 14 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 897.00 | 19 466.00 | | 6 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 248.00 | 19 474.00 | | 21 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 856.00 | 31 158.00 | | -17 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 503.00 | 585.00 | | 35 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 924.00 | 926 322.00 | | 1 323 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 810.00 | 917 182.00 | | 1 215 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 114.00 | 9 140.00 | | 108 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 789.00 | 512 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 171.00 | | 51 398.00 | 475 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 356.00 | | 105.00 | 5 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 449.00 | 58 748.00 | 6 893.00 | 273 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 330.00 | | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 575.00 | 58 418.00 | 6 893.00 | 269 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743.00 | 1 546.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
6T Sur comptes clients | | 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | 2 130.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 568.00 | 499 568.00 | | 499 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 433 040.00 | 433 040.00 | | 433 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 820.00 | 219 990.00 | 275 867.00 | 616 820.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 770.00 | | | 59 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |