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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 593.00 | | 50 593.00 | 50 593.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 011.00 | 4 511.00 | 4 500.00 | 9 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517 161.00 | 249 581.00 | 267 581.00 | 517 161.00 |
040 Immobilisations financières | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 121.00 | 254 092.00 | 328 029.00 | 582 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 466 688.00 | | 466 688.00 | 466 688.00 |
060 Stock marchandises | 173 266.00 | | 173 266.00 | 173 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 992.00 | | 328 992.00 | 328 992.00 |
072 Créances – Autres | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
084 Disponibilités | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 104 837.00 | | 1 104 837.00 | 1 104 837.00 |
110 Total général Actif | 1 686 958.00 | 254 092.00 | 1 432 866.00 | 1 686 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 522.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 778.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 685 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 245 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 084 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 432 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 429 428.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 571 715.00 | | | 571 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 847.00 | | | 96 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 221.00 | | | 75 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |