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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AP Constructions | 22 752.00 | 11 449.00 | 11 302.00 | 22 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 871.00 | 6 824.00 | 1 046.00 | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 139.00 | 5 825.00 | 4 314.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 916.00 | 26 253.00 | 16 663.00 | 42 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BT Marchandises | 731 646.00 | | 731 646.00 | 731 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
BZ Autres créances | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CF Disponibilités | 149 305.00 | | 149 305.00 | 149 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 049.00 | | 977 049.00 | 977 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 965.00 | 26 253.00 | 993 712.00 | 1 019 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 817.00 | 478 442.00 | | 583 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 598.00 | 105 376.00 | | 111 598.00 |
DL TOTAL (I) | 739 415.00 | 627 817.00 | | 739 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 724.00 | 77 448.00 | | 171 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 875.00 | 44 369.00 | | 21 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 10 664.00 | | 20 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 199.00 | 22 295.00 | | 33 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 297.00 | 154 777.00 | | 254 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 712.00 | 782 594.00 | | 993 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 986.00 | | 3 930.00 | 38 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 831.00 | | 3 930.00 | 36 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 996.00 | 5 257.00 | | 20 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 841.00 | 5 257.00 | | 18 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 209.00 | 20 209.00 | | 20 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
UX Autres créances clients | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 724.00 | 61 124.00 | 110 600.00 | 171 724.00 |
VI Groupe et associés | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 724.00 | | | 55 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 007.00 | 136 407.00 | 110 600.00 | 247 007.00 |